Dobropis TOVAROVEJ vyšlej faktúry

Touto voľbou je možné dobropisovať LEN tovarové faktúry.
Je potrebné si uvedomiť, že dobropis nie je oprava faktúry ale vrátenie tovaru na sklad. Pri dobropise bol už obchod zrealizovaný, ale zákazník z nejakého dôvodu vracia tovar. Preto je dobropis zamostatný zápis v Evidencii Vyšlých faktúr s mínusovými hodnotami s tým, že program vráti dobropisované množstvo tovaru na sklad a zauktalizuje zostatkové množstvá.
Ak chceme zadať iný ako tovarový dobropis robíme to pomocou voľby Pridanie v Evidencii Vyšlých faktúr a zadávame záporné hodnoty. Máme možnosť vybrať faktúru, ktorej sa uvedený dobropis týka.

Celý dobropis prebieha v podstate rovnako ako vystavenie novej faktúry. Preto tu nie je podrobný popis jednotlivých položiek faktúry a postup zápisu. To si môžeme pozrieť v kapitole Fakturácia tovaru.

Na začiatku musíme vyplniť údaje o dobropisovanej faktúre:
Faktúra - číslo dobropisovanej faktúry. Ak zadáme evidovanú faktúru, tak nasledujúce údaje vypíše automaticky a my ich môžeme prepísať.
Číslo skladu - číslo skladu z ktorého bol predaj uskutočnený.
Dátum príjmu - dátum príjmu dobropisovaného tovaru.
Mena - mena dobropisu.
Dátum kurzu - Ak je to dobropis zahraničnej faktúry, tak uvádzame aj dátum kurzu.
Zákazka - Ak sledujeme výsledky podľa zakáziek, zadáme tu číslo zakázky.

Potom určíme druh zdaniteľného plnenia a na základe toho sa automaticky opraví aj zaúčtovaná DPH.

Po zadaní druhu DPH sa pred nami zobrazí Zoznam výrobkov v ktorom sú pri predaných výrobkoch množstvá a ceny. Ak si chceme dať zobraziť len vybrané (predané) výrobky, stlačíme CTRL+Insert ako pri predaji v kapitole Fakturácia tovaru.

Všetky výrobky majú pôvodné množstvo a ceny a ak potvrdíme dobropis takto, tak to znamená, že dobropisujeme celú vyšlú faktúru. Ak v tomto zozname prepíšeme počty kusov a ceny, tak dobropisujeme iba tie položky, ktoré sú nenulové a celková suma dobropisu sa nám objavuje v ľavom hornom rohu.


Po ukončení výberu dobropisovaných výrobkov stlačením F7 musíme ešte zadať všetky údaje potrebné pre normálnu faktúru :
Číslo faktúry - to je číslo, ktoré priradíme tomuto dobropisu a ten bude potom evidovaný ako normálna faktúra v knihe faktúr. Rozdiel oproti iným fa. je len v tom, že cena fa. je záporná a v kolónke "dobropis" je zapísané číslo dobropis. faktúry.
Odberateľ-DIČO - Vyberieme ho z Adresára dodávateľov a odberateľov po stlačení F6.
Objednávka - číslo objednávky odberateľa
Dátum fakturácie - vyplníme dátum fakturácie.
Dátum odoslania faktúry - a dátum odoslania faktúry.
Počet dní k splatnosti - štandardne ponúkne 14, ale môžeme to prepísať
Hodnota DPH celkom - automaticky vypočítaná hodnota. Ak ju chceme zaokrúhliť, stačíme F6 a dostaneme sa do ďalšieho okna, kde môžeme upraviť aj základ, aj hodnotu DPH, pre každú skupinu dane osobitne.
Úpravy ukončíme stlačením F7.
Faktúrovaná cena - celková suma faktúry

Po vyplnením všetkých údajov sa nám na obrazovke objaví vytvorená faktúra.
Do tejto faktúry môžeme vpisovať ďalšie údaje, alebo opraviť už vypísané. Musíme upozorniť, že tieto zmeny si môžeme dať len vytlačiť, spätne do účtovníctva sa už nezaznamenajú.

Vytvorenú faktúru môžeme vytlačiť cez CTRL+T. Ak sme vo výpise urobili zmeny, tak program sa anglicky opýta, či chceme zaznamenať vykonané zmeny do súboru, tak ako pri Fakturácii tovaru.

Takýmto postupom sa nám celý dobropis správne zaúčtuje.

Dobropisovaný tovar sa prijme späť na sklad, zapíše sa záporná suma pre odberateľa do knihy faktúr, zapíše sa záporná suma DPH do evidencie DPH a všetky tieto operácie sa samozrejme zapíšu aj do denníka účtov.